Demonstrações financeiras

IMOBILIZADO:

Imobilizações incorpóreas:

Propriedade industrial e
outros direitos

10

 3.899

 2.825

 1.074

 1.288

Imobilizações corpóreas:

Terrenos e recursos
naturais

 10

1.325.259

1.325.259

1.325.259

Edifícios e outras
construções

 10

14.131.410

10.183.300

3.948.110

4.188.793

Equipamento básico

 10

22.955.610

20.185.219

2.770.391

3.469.400

Equipamento de
transporte

10

1.230.842

1.213.692

 17.150

 1.600

Ferramentas e
utensílios

10

 69.862

 65.582

 4.280

 9.268

Equipamento
administrativo

 10

10.156.122

9.567.961

 588.161

1.106.588

Outras imobilizações
corpóreas

10/14

19.031.501

11.122.968

7.908.533

7.921.047

Imobilizações em curso

 10

 912.841

 912.841

1.301.081

Adiantamento por conta
de imobilizações corpóreas

 10

 53.493

69.817.346

52.341.547

17.475.799

19.377.817

CIRCULANTE:

Dívidas de terceiros - curto prazo:

Clientes, conta corrente

21/23

4.339.042

 116.803

4.222.239

2.702.306

Clientes de cobrança
duvidosa

21/23

3.207.009

3.030.785

 176.224

 181.973

Adiantamentos a
fornecedores

 228.079

 228.079

 12.615

Outros devedores

 31

 462,955

 462.955

 671.779

8.237.085

3.147.588

5.089.497

3.568.673

Depósitos e caixa:

Depósitos bancários

 50

86.760.079

86.760.079

91.933.574

Caixa

 28.650

 28.650

 108.994

86.788.729

86.788.729

92.042.568

Acréscimos e deferimentos:

Acréscimos de proveitos

 48

 553.219

 553.219

 941.240

Custos diferidos

 48

3.012.788

3.012.788

2.701.278

3.566.007

3.566.007

3.642.518

98.591.821

95.444.233

99.253.759

Total de amortizações

52.341.547

Total de ajustamentos

3.147.588

Total do activo

168.409.167

55.489.135

112.920.032

118.631.576

CAPITAL PRÓPRIO:

Reservas de Reavaliação

  40

2.238.778

2.238.778

Reservas:

Reservas especiais

  40

36.105.536

33.820.465

Resultado líquido do exercício

  40

14.597.596

23.856.218

Total do capital próprio

52.941.910

59.915.461

PASSIVO:

Provisões:  

Cuidados de saúde

31/34

2.445.000

2.401.000

Outras provisões

  34

49.320.163

48.982.950

51.765.163

51.383.950

Dividas a Terceiros - Curto Prazo:

Fornecedores, conta corrente

1.489.968

 867.465

Fornecedores - facturas em
recepção e conferência

 20.111

 361.143

Fornecedores de imobilizado,
conta corrente

 933.200

 348.234

Estado e outros entes públicos

  49

 702.562

 658.854

Outros credores

 30.088

 64.759

3.175.929

2.300.455

Acréscimo e Diferimentos:

Acréscimo de custos

  48

3.964.124

3.861.309

Proveitos diferidos

  48

1.072.906

1.170.401

5.037.030

5.031.710

Total do passivo

59.978.122

58.716.115

Total do capital próprio e do passivo

112.920.032

118.631.576

CUSTOS OPERACIONAIS:

Fornecimentos e Serviços Externos

12.137.150

10.385.106

Custos com o Pessoal: 

Remunerações

  43

18.315.213

17.605.477

Encargos Sociais

Pensões

  31

403.441

1.738.045

Outros

4.337.038

23.055.692

4.043.470

23.386.992

Amortizações do Imobilizado
Corpóreo e Incorpóreo

  10

3.813.381

3.532.460

Provisões

  34

337.213

4.150.594

4.234.813

7.767.273

Impostos

16.350

 16.874

Outros Custos e Perdas Operacionais

31/52

23.885.838

23.902.188

9.475.620

9.492.494

(A)

63.245.624

51.031.865

CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS

Juros e Custos Similares

  45

18.365

43.830

(C)

63.263.989

51.075.695

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS

  46

21.513

539.972

(E)

63.285.502

51.615.667

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

  40

14.597.596

23.856.218

77.883.098

75.471.885

Proveitos e Ganhos

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Prestações de Serviços

  44

72.948.134

71.160.781

Proveitos Suplementares

62.241

 12.498

Subsídios à Exploração

48.872

 58.289

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

  31

68.290

Reversões de Amortizações e Ajustamentos

  21

1.652.868

1.832.271

 379.126

449.913

(B)

74.780.405

71.610.694

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS:    

Outros Juros e Proveitos Similares

  45

2.501.542

2.501.542

3.446.942

3.446.942

(D)

77.281.947

75.057.636

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

  46

601.151

414.249

(F)

77.883.098

75.471.885

77.883.098

75.471.885

RESULTADOS

Resultados Operacionais: (b) - (a)

11.534.781

20.578.829

Resultados Financeiros: (d - b)-(c - a)

2.483.177

3.403.112

Resultados Correntes: (d) - (c)

14.017.958

23.981.941

Resultado Líquido do Exercício: (f) - (e)

14.597.596

23.856.218

Recebimento de clientes

73.798.084

70.273.173

Pagamentos a fornecedores

-11.747.755

-10.385.313

Pagamentos ao pessoal

-22.751.224

-21.993.514

Fluxos gerados pelas operações

39.299.105

37.894.346

Outros recebimentos / pagamentos
relativos à actividade operacional

-23.730.681

-9.123.327

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias

-23.730.681

-9.123.327

Recebimentos relacionados com
rubricas extraordinárias

 259.630

 39.289

Pagamentos relacionados com
rubricas extraordinárias

- 11.577

- 7.149

Fluxos gerados pelas rubricas
extraordinárias

 248.053

 32.140

FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS

15.816.477

28.803.159

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Alienação de Imobilização corpóreas

 1.000

 58.337

Juros e proveitos similares

2.201.642

3.475.039

2.202.642

3.533.376

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas

-2.318.969

-3.577.517

FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

- 116.327

- 44.141

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Subsídios à exploração

 46.011

 70.793

Pagamentos respeitantes a:

Entrega ao Estado

-21.000.000

-17.529.466

FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-20.953.989

-17.458.673

Variação de caixa e seus equivalentes

-5.253.839

11.300.345

Caixa e seus equivalentes no início do execício

92.042.568

80.742.223

Caixa e seus equivalentes no fim do execício

86.788.729

92.042.568